Fluxo de caixa
O extrato do caixa do seu negócio: quanto tem, o que entrou, o que saiu e como lançar uma entrada ou saída à mão.
Para que serve
A tela Movimentação financeira é o extrato do caixa. Ela responde três perguntas: quanto dinheiro o negócio tem hoje, quanto entrou e saiu no período, e de onde veio cada valor.
Quase tudo o que aparece aqui é lançado sozinho pelo sistema, quando você fecha uma venda, paga uma conta ou paga uma comissão. O que não passa por essas telas, você lança à mão.
Onde fica
No menu lateral, abra Financeiro e clique em Movimentações.
Quem vê esta tela
Só o dono (administrador). Os demais perfis veem a mensagem de acesso não permitido.
O período
Ao abrir, a tela mostra o mês atual.
- As setas vão para o mês anterior e o seguinte.
- Este mês volta para o mês atual.
- O campo de datas aceita qualquer intervalo: clique, escolha no calendário (ou use um atalho, como Últimos 7 dias e Mês passado) e a tela se atualiza. O botão Aplicar serve para quem digita as datas.
A mesma barra aparece em Contas a pagar e em Comissões.
Os indicadores
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Saldo em caixa hoje | Todas as entradas menos todas as saídas até agora. Não depende do período escolhido. |
| Entradas no período | Soma e quantidade das entradas. Clique para ver só as entradas. |
| Saídas no período | Soma e quantidade das saídas, e o valor da maior delas. Clique para ver só as saídas. |
| Resultado do período | Entradas menos saídas, com o saldo no início e no fim do período. |
Se o saldo estiver abaixo de zero, aparece o selo Negativo. No resultado, o selo diz se entrou mais do que saiu ou se saiu mais do que entrou.
Bom saber
Lançamentos com data futura não entram no Saldo em caixa hoje. Quando existem, o próprio quadro avisa quantos são e quanto somam.
O gráfico
As barras verdes são as entradas de cada dia e as vermelhas, as saídas. A linha mostra o saldo em caixa ao fim de cada dia. Em períodos longos, de mais de dois meses, o gráfico agrupa por mês.
A lista de lançamentos
Cada linha traz a data, a descrição, a origem (em letra menor), o valor com o selo Entrada ou Saída, e o Saldo do caixa depois daquele lançamento. O rodapé mostra o Resultado do período.
Para encontrar um lançamento:
- Todos / Entradas / Saídas filtra pelo tipo;
- Todas as origens filtra por Vendas, Contas a pagar, Comissões ou Lançados à mão;
- Buscar pela descrição procura um texto;
- clicar no título de uma coluna (Data, Descrição, Valor) ordena a lista.
Bom saber
A coluna Saldo só aparece sem filtro. Com filtro de tipo, origem ou busca, a conta pularia lançamentos, então o sistema esconde a coluna e mostra no rodapé o Total filtrado.
De onde vêm os lançamentos automáticos
| Origem | Quando é lançado | Tipo | Como desfazer |
|---|---|---|---|
| Venda | Ao fechar uma venda, no valor recebido e na data da baixa | Entrada | Estornando a venda |
| Conta a pagar | Ao dar baixa em uma conta, no valor pago e na data do pagamento | Saída | Estornando o pagamento da conta |
| Comissão | Ao pagar uma comissão, uma saída para cada comissão paga | Saída | Estornando o pagamento da comissão |
No menu dos três pontinhos de um lançamento automático, a única ação é ir para a origem: Ver venda, Ver conta a pagar ou Ver comissões.
Atenção
Lançamento automático não pode ser editado nem apagado nesta tela. Ele é o registro de um pagamento: para tirá-lo do caixa, estorne na origem. Assim o caixa nunca fica diferente das vendas, das contas e das comissões.
Como lançar uma entrada ou saída à mão
Use para o que não é venda, conta a pagar nem comissão: um aporte do dono, a venda de um equipamento usado, uma despesa pequena paga em dinheiro.
- Clique em Lançar entrada ou saída.
- Preencha os campos.
- Clique em Salvar.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Descrição | O que é o lançamento. O sistema padroniza as maiúsculas ao salvar. |
| Tipo | Crédito é dinheiro que entra; Débito é dinheiro que sai. |
| Data | O dia do movimento. É por ela que o lançamento entra no período e no saldo. |
| Valor | Sempre maior que zero. Quem define se soma ou subtrai é o Tipo. |
Dica
Despesa com vencimento, fornecedor ou parcelas fica melhor em Contas a pagar: lá você acompanha o que vence, e a saída só vai para o caixa quando a conta é paga.
Como editar ou apagar um lançamento manual
Os lançamentos feitos à mão aparecem com a origem Lançado à mão. No menu dos três pontinhos deles há duas ações:
- Editar abre o mesmo formulário para corrigir descrição, tipo, data ou valor.
- Apagar pede confirmação e remove o lançamento do caixa.
Atenção
Apagar um lançamento manual não tem volta, e o saldo do caixa muda na hora.
Dica
Para ver só o que foi lançado à mão, escolha Lançados à mão no filtro de origens.
Perguntas frequentes
O saldo em caixa não bate com o dinheiro que tenho. O que conferir? Veja se todas as vendas recebidas foram fechadas, se as contas pagas tiveram baixa e se há retiradas ou aportes que não foram lançados à mão. O caixa só conhece o que foi registrado.
Dá para ver quanto entrou por forma de pagamento? Esta tela mostra o caixa como um todo. As análises por categoria ficam no Dashboard e nos Relatórios.
A taxa da maquininha aparece como saída? Não. A Taxa da operação informada no fechamento já é descontada da entrada da venda: o que entra no caixa é o valor líquido.