DRE e categorias

Quanto sobrou de verdade no mês, para onde foi o dinheiro e quanto faturar para não ter prejuízo. A DRE é do Hazie Plus; as categorias valem para todos.

Para que serve

A DRE (Demonstração do Resultado) responde à pergunta que mais importa no fim do mês: sobrou ou faltou dinheiro, e quanto?

Ela junta, sozinha, o que você já lança no Hazie (as vendas recebidas, as comissões pagas, as contas pagas e os lançamentos do caixa) e mostra:

quanto entrou em serviços, produtos e outras receitas;
quanto saiu em descontos, taxas de cartão, comissões, custos e despesas, separadas por categoria;
o resultado do período (lucro ou prejuízo) e a margem, isto é, quanto sobra de cada R$ 100 vendidos;
o ponto de equilíbrio: quanto você precisa faturar por mês para não ter prejuízo, com as despesas fixas de hoje.

Você não precisa montar planilha nem entender de contabilidade.

Recurso do Hazie Plus

A DRE faz parte do Hazie Plus. No teste gratuito ela fica liberada, para você conhecer. No plano Hazie, a tela mostra o convite para o Plus, e as categorias continuam valendo: quando mudar de plano, a DRE já aparece com tudo classificado. Veja Planos e pagamento.

Onde fica

No menu lateral, abra Financeiro e clique em DRE (lucro). Só o dono vê esta tela.

No Dashboard Gerencial, o quadro Lucro do mês mostra o resultado do mês até hoje. Clique nele para abrir a DRE. Pelo celular, a DRE fica em Financeiro no aplicativo. Pelo WhatsApp, pergunte ao assistente: "quanto lucrei em setembro?".

Como ler a DRE

No alto ficam quatro números: Receita bruta, Lucro (ou Prejuízo), Margem e Ponto de equilíbrio. Logo abaixo, o quadro Em poucas palavras explica o mês numa frase.

A tabela segue esta ordem:

Linha	O que é
Serviços e Produtos	O valor cheio das vendas recebidas no período.
Outras receitas	Entradas que não são venda, como aluguel de cadeira.
Receita bruta	A soma de tudo o que entrou como receita.
Descontos e Taxas de cartão e cobrança	O que saiu das vendas antes de o dinheiro chegar.
Receita líquida	O que de fato entrou das vendas.
Comissões pagas	As comissões pagas à equipe no período.
Custos do atendimento	Produtos para revenda e materiais usados no atendimento.
Lucro bruto	O que sobra depois de pagar quem atende e o material.
Despesas fixas, variáveis e Impostos	As contas do negócio, separadas por categoria.
Resultado do período	O lucro (ou prejuízo) do período.

Em cada linha, Ver abre as movimentações daquela linha, para você conferir cada lançamento.

Fora do resultado

Algumas entradas e saídas mexem no caixa, mas não são receita nem despesa do mês: dinheiro que o dono põe no caixa, empréstimo recebido ou pago, compra de equipamento, reforma e retirada do dono. Elas aparecem num quadro à parte. A última linha, Variação do caixa no período, bate com a movimentação financeira.

Mês a mês

Troque Mês por Mês a mês para comparar os últimos 3, 6 ou 12 meses, com o gráfico da receita e do resultado e uma coluna por mês.

Exportar

No modo Mês, o botão Exportar baixa a DRE em PDF ou em planilha (CSV), que abre no Excel. Serve para mandar ao contador ou guardar.

Pelo caixa

A DRE do Hazie é feita pelo caixa: a venda entra no dia em que foi recebida, e a conta no dia em que foi paga. É como o dono do negócio enxerga o dinheiro. Por isso, conta lançada e ainda não paga não aparece; ela entra no mês em que você der baixa.

As categorias

Cada conta a pagar e cada lançamento feito à mão tem uma categoria, como Aluguel, Energia elétrica ou Impostos. É ela que decide em que linha da DRE o valor aparece.

Você não precisa fazer nada

A lista de categorias já vem pronta, com o nome dos materiais ajustado ao seu tipo de negócio (em barbearia, por exemplo, "Lâminas, toalhas e insumos").
Ao cadastrar uma conta, a categoria é escolhida sozinha pela descrição e pelo fornecedor. Escreva "Conta de luz" e ela vem como Energia elétrica; escreva "DAS MEI" e vem como Impostos.
O Hazie aprende com você: se você trocar a categoria de um fornecedor, as próximas contas dele já vêm com a categoria nova.
Quando não dá para adivinhar, a conta vai para Outras despesas. Se quiser, troque.

A categoria aparece no formulário de contas a pagar, no lançamento manual do caixa, no aplicativo e na conta lançada pelo assistente.

Mudar a lista

Em Financeiro, Categorias, você pode:

renomear uma categoria ou mudar o grupo dela (o grupo decide a linha da DRE);
criar uma nova categoria;
desligar as que não usa. Elas somem dos formulários, e o que já foi lançado nelas continua na DRE;
apagar uma categoria que nunca foi usada.

Grupo	Para quê
Outras receitas	Dinheiro que entra e não é venda.
Custos do atendimento	Produtos para revender e materiais usados no atendimento.
Despesas fixas	Contas que vêm todo mês: aluguel, luz, internet, salários, contador.
Despesas variáveis	Gastos que sobem e descem com o movimento: marketing, manutenção, limpeza.
Impostos	DAS do MEI ou do Simples e outros impostos.
Entradas fora do resultado	Dinheiro do dono no caixa, empréstimo recebido.
Saídas fora do resultado	Equipamentos e reformas, empréstimo pago, retirada do dono.

Lançamentos de antes das categorias

As contas e os lançamentos feitos antes das categorias continuam como estavam. Na DRE eles aparecem nas linhas Entradas sem categoria e Saídas sem categoria: contam no resultado, mas não na linha certa. Um aviso no alto da tela diz quanto há sem categoria e leva à lista desses lançamentos.

Se quiser arrumar, edite a conta ou o lançamento e escolha a categoria. Não é obrigatório: daqui para a frente, tudo já entra classificado.

Perguntas frequentes

A DRE substitui o contador?

Não. É um relatório gerencial, para você tomar decisões no dia a dia. O contador cuida da contabilidade oficial e dos impostos. O PDF da DRE ajuda na conversa com ele.

Por que o lucro do mês é diferente do saldo do caixa?

Porque o caixa também recebe e paga coisas que não são receita nem despesa do mês, como empréstimo ou compra de equipamento. Elas ficam no quadro Fora do resultado.

Paguei uma conta parcelada. Como ela entra?

Cada parcela entra no mês em que foi paga, na categoria da conta.